有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月7日-令和1年12月6日)
| (2020年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,349,910,915 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,712,335 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,342,198,580 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,193,613,496 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7011 | 円 | |
(参考)GIMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,349,763,501 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,961,965 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,342,801,536 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,036,177,984 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4304 | 円 | |
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