有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
| (2021年7月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,281,088,870 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,940,172 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,271,148,698 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,949,665,771 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6609 | 円 | |
(参考)GIMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年7月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,280,998,264 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,504,051 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,271,494,213 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,119,725,813 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5434 | 円 | |
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