有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月7日-平成30年12月6日)
| (平成31年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,362,557,761 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,084,384 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,361,473,377 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,593,527,771 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6615 | 円 | |
(参考)GIMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成31年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,362,388,876 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 519,100 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,361,869,776 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,524,310,158 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2377 | 円 | |
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