有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月7日-令和2年6月8日)
| (2020年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,757,769,902 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 673,100 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,757,096,802 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,830,797,831 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6444 | 円 | |
(参考)GIMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,757,833,758 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,124 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,757,814,634 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,730,526,652 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3762 | 円 | |
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