有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月7日-平成26年12月8日)
| (平成27年1月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,566,617,437 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,268,206 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,550,349,231 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,436,356,214 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8778 | 円 | |
(参考)JPMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年1月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,566,590,069 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,527,076 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,552,062,993 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,311,318,222 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1981 | 円 | |
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