有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
| (平成28年1月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,431,982,148 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,894,559 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,414,087,589 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,012,158,363 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7405 | 円 | |
(参考)GIMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年1月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,432,279,271 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,246,809 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,415,032,462 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,807,505,820 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0892 | 円 | |
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