有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
| (2022年1月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,057,881,000 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,214,091 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,050,666,909 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,369,197,139 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6982 | 円 | |
(参考)GIMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年1月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,057,969,791 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,079,821 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,050,889,970 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,792,480,129 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7020 | 円 | |
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