有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成25年9月25日現在) | 当特定期間末 (平成26年3月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,665,217 | 7,413,416 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,986 | 9,979 | |||
| 投資証券 | 247,799,242 | 223,785,831 | |||
| 未収配当金 | 1,052,674 | 876,106 | |||
| 未収利息 | 7 | 6 | |||
| その他未収収益 | 886,750 | 497,363 | |||
| 流動資産合計 | 256,413,876 | 232,582,701 | |||
| 資産合計 | 256,413,876 | 232,582,701 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 864,046 | 754,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,645 | 5,685 | |||
| 未払委託者報酬 | 237,008 | 193,189 | |||
| その他未払費用 | 22,130 | 18,925 | |||
| 流動負債合計 | 1,129,829 | 972,106 | |||
| 負債合計 | 1,129,829 | 972,106 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 216,011,500 | *1,*2 188,576,859 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,272,547 | 43,033,736 | |||
| (分配準備積立金) | 20,076,038 | 17,079,689 | |||
| 元本等合計 | 255,284,047 | 231,610,595 | |||
| 純資産合計 | 255,284,047 | 231,610,595 | |||
| 負債純資産合計 | 256,413,876 | 232,582,701 | |||
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