有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年3月25日現在) | 当特定期間末 (平成26年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,413,416 | 6,939,704 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,979 | 9,972 | |||
| 投資証券 | 223,785,831 | 233,728,414 | |||
| 未収配当金 | 876,106 | 904,786 | |||
| 未収利息 | 6 | 5 | |||
| その他未収収益 | 497,363 | 490,597 | |||
| 流動資産合計 | 232,582,701 | 242,073,478 | |||
| 資産合計 | 232,582,701 | 242,073,478 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 754,307 | 728,923 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,685 | 6,511 | |||
| 未払委託者報酬 | 193,189 | 221,369 | |||
| その他未払費用 | 18,925 | 21,680 | |||
| 流動負債合計 | 972,106 | 978,483 | |||
| 負債合計 | 972,106 | 978,483 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 188,576,859 | *1,*2 182,230,965 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,033,736 | 58,864,030 | |||
| (分配準備積立金) | 17,079,689 | 22,213,709 | |||
| 元本等合計 | 231,610,595 | 241,094,995 | |||
| 純資産合計 | 231,610,595 | 241,094,995 | |||
| 負債純資産合計 | 232,582,701 | 242,073,478 | |||
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