有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (2018年9月25日現在) | 当特定期間末 (2019年3月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,291,456 | 14,641,494 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,942 | 9,938 | |||
| 投資証券 | 448,089,183 | 310,641,423 | |||
| 未収配当金 | 1,448,044 | 1,223,281 | |||
| その他未収収益 | 974,740 | 706,698 | |||
| 流動資産合計 | 458,813,365 | 327,222,834 | |||
| 資産合計 | 458,813,365 | 327,222,834 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,006,069 | 3,718,594 | |||
| 未払解約金 | 762,059 | 1,413,558 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,681 | 8,192 | |||
| 未払委託者報酬 | 397,119 | 278,570 | |||
| 未払利息 | 21 | 38 | |||
| その他未払費用 | 38,917 | 27,295 | |||
| 流動負債合計 | 6,215,866 | 5,446,247 | |||
| 負債合計 | 6,215,866 | 5,446,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 500,606,939 | *1,*2 371,859,426 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △48,009,440 | *3 △50,082,839 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 452,597,499 | 321,776,587 | |||
| 純資産合計 | 452,597,499 | 321,776,587 | |||
| 負債純資産合計 | 458,813,365 | 327,222,834 | |||
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