有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成28年3月25日現在) | 当特定期間末 (平成28年9月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 1,911,409 | |||
| 金銭信託 | 26,732,986 | - | |||
| コール・ローン | - | 7,201,096 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,963 | 9,958 | |||
| 投資証券 | 559,353,296 | 524,435,929 | |||
| 未収配当金 | 2,133,289 | 1,911,408 | |||
| 未収利息 | - | - | |||
| その他未収収益 | 1,119,501 | 1,138,417 | |||
| 流動資産合計 | 589,349,035 | 536,608,217 | |||
| 資産合計 | 589,349,035 | 536,608,217 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,434,465 | 5,799,120 | |||
| 未払解約金 | 15,575,090 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,728 | 15,369 | |||
| 未払委託者報酬 | 500,717 | 522,433 | |||
| 未払利息 | - | 18 | |||
| その他未払費用 | 49,071 | 51,201 | |||
| 流動負債合計 | 21,574,071 | 6,388,141 | |||
| 負債合計 | 21,574,071 | 6,388,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 452,872,098 | *1,*2 483,260,070 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,902,866 | 46,960,006 | |||
| (分配準備積立金) | 12,316,871 | - | |||
| 元本等合計 | 567,774,964 | 530,220,076 | |||
| 純資産合計 | 567,774,964 | 530,220,076 | |||
| 負債純資産合計 | 589,349,035 | 536,608,217 | |||
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