有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成30年3月26日現在) | 当特定期間末 (平成30年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,658,770 | 8,291,456 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,942 | 9,942 | |||
| 投資証券 | 476,369,964 | 448,089,183 | |||
| 未収配当金 | 1,443,383 | 1,448,044 | |||
| その他未収収益 | 1,016,213 | 974,740 | |||
| 流動資産合計 | 485,498,272 | 458,813,365 | |||
| 資産合計 | 485,498,272 | 458,813,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,109,353 | 5,006,069 | |||
| 未払解約金 | - | 762,059 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,270 | 11,681 | |||
| 未払委託者報酬 | 417,191 | 397,119 | |||
| 未払利息 | 17 | 21 | |||
| その他未払費用 | 40,883 | 38,917 | |||
| 流動負債合計 | 5,579,714 | 6,215,866 | |||
| 負債合計 | 5,579,714 | 6,215,866 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 510,935,375 | *1,*2 500,606,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △31,016,817 | *3 △48,009,440 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 479,918,558 | 452,597,499 | |||
| 純資産合計 | 479,918,558 | 452,597,499 | |||
| 負債純資産合計 | 485,498,272 | 458,813,365 | |||
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