有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (2019年3月25日現在) | 当特定期間末 (2019年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,641,494 | 12,659,390 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,938 | 9,934 | |||
| 投資証券 | 310,641,423 | 257,861,397 | |||
| 未収配当金 | 1,223,281 | 1,010,871 | |||
| その他未収収益 | 706,698 | 577,962 | |||
| 流動資産合計 | 327,222,834 | 272,119,554 | |||
| 資産合計 | 327,222,834 | 272,119,554 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,718,594 | 3,335,695 | |||
| 未払解約金 | 1,413,558 | 46,657 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,192 | 7,311 | |||
| 未払委託者報酬 | 278,570 | 248,591 | |||
| 未払利息 | 38 | 32 | |||
| その他未払費用 | 27,295 | 24,459 | |||
| 流動負債合計 | 5,446,247 | 3,662,745 | |||
| 負債合計 | 5,446,247 | 3,662,745 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 371,859,426 | *1,*2 333,569,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △50,082,839 | *3 △65,112,779 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 321,776,587 | 268,456,809 | |||
| 純資産合計 | 321,776,587 | 268,456,809 | |||
| 負債純資産合計 | 327,222,834 | 272,119,554 | |||
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