有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成27年3月25日現在) | 当特定期間末 (平成27年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 1,660,846 | |||
| コール・ローン | 29,320,435 | 23,118,930 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,967 | 9,963 | |||
| 投資証券 | 245,474,757 | 451,086,223 | |||
| 未収配当金 | 929,828 | 1,757,099 | |||
| 未収利息 | 8 | 6 | |||
| その他未収収益 | 495,460 | 917,725 | |||
| 流動資産合計 | 276,230,455 | 478,550,792 | |||
| 資産合計 | 276,230,455 | 478,550,792 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,287,926 | 4,185,552 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,305 | 12,799 | |||
| 未払委託者報酬 | 214,406 | 435,231 | |||
| その他未払費用 | 21,001 | 42,652 | |||
| 流動負債合計 | 2,529,638 | 4,676,234 | |||
| 負債合計 | 2,529,638 | 4,676,234 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 190,660,549 | *1,*2 348,796,059 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,040,268 | 125,078,499 | |||
| (分配準備積立金) | 37,603,761 | 30,742,139 | |||
| 元本等合計 | 273,700,817 | 473,874,558 | |||
| 純資産合計 | 273,700,817 | 473,874,558 | |||
| 負債純資産合計 | 276,230,455 | 478,550,792 | |||
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