有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成28年9月26日現在) | 当特定期間末 (平成29年3月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,911,409 | 1,617,974 | |||
| コール・ローン | 7,201,096 | 12,994,690 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,958 | 9,953 | |||
| 投資証券 | 524,435,929 | 528,992,605 | |||
| 未収配当金 | 1,911,408 | 1,594,723 | |||
| その他未収収益 | 1,138,417 | 1,130,548 | |||
| 流動資産合計 | 536,608,217 | 546,340,493 | |||
| 資産合計 | 536,608,217 | 546,340,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,799,120 | 4,849,063 | |||
| 未払解約金 | - | 9,889 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,369 | 13,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 522,433 | 471,042 | |||
| 未払利息 | 18 | 33 | |||
| その他未払費用 | 51,201 | 46,164 | |||
| 流動負債合計 | 6,388,141 | 5,390,046 | |||
| 負債合計 | 6,388,141 | 5,390,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 483,260,070 | *1,*2 484,906,362 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,960,006 | 56,044,085 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 530,220,076 | 540,950,447 | |||
| 純資産合計 | 530,220,076 | 540,950,447 | |||
| 負債純資産合計 | 536,608,217 | 546,340,493 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
