有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成29年3月27日現在) | 当特定期間末 (平成29年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,617,974 | - | |||
| コール・ローン | 12,994,690 | 16,098,629 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,953 | 9,947 | |||
| 投資証券 | 528,992,605 | 544,343,395 | |||
| 未収配当金 | 1,594,723 | 1,641,885 | |||
| その他未収収益 | 1,130,548 | 1,169,960 | |||
| 流動資産合計 | 546,340,493 | 563,263,816 | |||
| 資産合計 | 546,340,493 | 563,263,816 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,849,063 | 5,105,823 | |||
| 未払解約金 | 9,889 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 13,855 | 15,125 | |||
| 未払委託者報酬 | 471,042 | 514,297 | |||
| 未払利息 | 33 | 41 | |||
| その他未払費用 | 46,164 | 50,401 | |||
| 流動負債合計 | 5,390,046 | 5,685,687 | |||
| 負債合計 | 5,390,046 | 5,685,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 484,906,362 | *1,*2 510,582,328 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,044,085 | 46,995,801 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 540,950,447 | 557,578,129 | |||
| 純資産合計 | 540,950,447 | 557,578,129 | |||
| 負債純資産合計 | 546,340,493 | 563,263,816 | |||
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