有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成29年9月25日現在) | 当特定期間末 (平成30年3月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,098,629 | 6,658,770 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,947 | 9,942 | |||
| 投資証券 | 544,343,395 | 476,369,964 | |||
| 未収配当金 | 1,641,885 | 1,443,383 | |||
| その他未収収益 | 1,169,960 | 1,016,213 | |||
| 流動資産合計 | 563,263,816 | 485,498,272 | |||
| 資産合計 | 563,263,816 | 485,498,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,105,823 | 5,109,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,125 | 12,270 | |||
| 未払委託者報酬 | 514,297 | 417,191 | |||
| 未払利息 | 41 | 17 | |||
| その他未払費用 | 50,401 | 40,883 | |||
| 流動負債合計 | 5,685,687 | 5,579,714 | |||
| 負債合計 | 5,685,687 | 5,579,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 510,582,328 | *1,*2 510,935,375 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 46,995,801 | *3 △31,016,817 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 557,578,129 | 479,918,558 | |||
| 純資産合計 | 557,578,129 | 479,918,558 | |||
| 負債純資産合計 | 563,263,816 | 485,498,272 | |||
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