有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年9月25日現在) | 当特定期間末 (平成27年3月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,939,704 | 29,320,435 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,972 | 9,967 | |||
| 投資証券 | 233,728,414 | 245,474,757 | |||
| 未収配当金 | 904,786 | 929,828 | |||
| 未収利息 | 5 | 8 | |||
| その他未収収益 | 490,597 | 495,460 | |||
| 流動資産合計 | 242,073,478 | 276,230,455 | |||
| 資産合計 | 242,073,478 | 276,230,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 728,923 | 2,287,926 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,511 | 6,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 221,369 | 214,406 | |||
| その他未払費用 | 21,680 | 21,001 | |||
| 流動負債合計 | 978,483 | 2,529,638 | |||
| 負債合計 | 978,483 | 2,529,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 182,230,965 | *1,*2 190,660,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,864,030 | 83,040,268 | |||
| (分配準備積立金) | 22,213,709 | 37,603,761 | |||
| 元本等合計 | 241,094,995 | 273,700,817 | |||
| 純資産合計 | 241,094,995 | 273,700,817 | |||
| 負債純資産合計 | 242,073,478 | 276,230,455 | |||
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