有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)」
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年5月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	27,592,017	1.5543	42,887,593	99.06
				1.5607	43,062,860

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年5月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.06
合計	-	99.06

「DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)」
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年5月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	4,136,771	1.5546	6,431,055	100.12
				1.5607	6,456,258

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年5月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.12
合計	-	100.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)
「DWS グローバル公益債券マザーファンド」
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年5月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
フランス	社債券	GSZFP 6.125% 02/11/21	14,000,000	20,242.07	2,833,890,015	6.125	2.23
				20,421.15	2,858,961,735	2021/2/11
アメリカ	社債券	PCG 8.25% 10/15/18	17,000,000	12,848.90	2,184,314,540	8.25	1.70
				12,821.56	2,179,665,628	2018/10/15
カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	14,250,000	14,352.35	2,045,211,129	7.625	1.64
				14,732.36	2,099,361,852	2039/1/15
アメリカ	社債券	D 8.875% 01/15/19	15,500,000	13,046.63	2,022,228,852	8.875	1.58
				13,118.30	2,033,337,749	2019/1/15
アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	13,000,000	13,275.06	1,725,758,811	7	1.39
				13,736.60	1,785,758,543	2038/6/15
アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	15,000,000	11,336.02	1,700,403,196	5.25	1.38
				11,773.85	1,766,078,184	2040/9/30
フランス	社債券	GSZFP 6.875% 01/24/19	10,000,000	17,373.83	1,737,383,301	6.875	1.36
				17,500.81	1,750,081,995	2019/1/24
アメリカ	社債券	MIDAM 6.25% 10/15/37	12,500,000	13,003.70	1,625,462,795	6.25	1.27
				13,064.02	1,633,002,702	2037/10/15
イギリス	社債券	SSELN 8.375% 11/20/28	6,500,000	24,472.90	1,590,738,690	8.375	1.26
				24,831.07	1,614,019,572	2028/11/20
オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,500,000	12,939.18	1,488,006,061	6.65	1.19
				13,263.07	1,525,253,268	2038/4/30
アメリカ	社債券	KMP 6.95% 01/15/38	12,000,000	12,273.41	1,472,809,416	6.95	1.17
				12,514.34	1,501,721,520	2038/1/15
オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	7,000,000	20,783.06	1,454,814,494	6.375	1.15
				21,120.99	1,478,469,531	2032/6/7
フランス	社債券	VIEFP 6.75% 04/24/19	8,000,000	17,284.74	1,382,779,879	6.75	1.09
				17,444.10	1,395,528,372	2019/4/24
オランダ	社債券	GASSM 3.875% 04/11/22	8,900,000	15,392.25	1,369,910,762	3.875	1.09
				15,650.65	1,392,908,401	2022/4/11
アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	10,000,000	13,286.14	1,328,614,872	6.4	1.06
				13,627.01	1,362,701,470	2038/6/15
アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	12,000,000	11,089.47	1,330,737,532	5.2	1.06
				11,289.03	1,354,684,562	2022/2/1
南アフリカ	特殊債券	ESKOM 5.75% 01/26/21	12,500,000	10,503.00	1,312,875,362	5.75	1.05
				10,757.15	1,344,644,112	2021/1/26
スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	6,200,000	21,209.59	1,314,995,185	7.375	1.05
				21,682.22	1,344,297,906	2024/1/29
スペイン	社債券	GASSM 6.375% 07/09/19	7,800,000	17,040.31	1,329,144,911	6.375	1.04
				17,143.92	1,337,226,426	2019/7/9
アメリカ	社債券	KMP 9% 02/01/19	10,000,000	13,011.05	1,301,105,676	9	1.02
				13,145.75	1,314,575,626	2019/2/1
アメリカ	社債券	SO 5.95% 02/01/39	10,000,000	12,332.37	1,233,237,460	5.95	0.99
				12,657.48	1,265,748,328	2039/2/1
アメリカ	社債券	ED 5.85% 04/01/18	10,550,000	11,685.81	1,232,853,693	5.85	0.97
				11,771.92	1,241,937,878	2018/4/1
アメリカ	社債券	NRUC 10.375% 11/01/18	9,000,000	13,765.37	1,238,883,656	10.375	0.97
				13,777.67	1,239,990,733	2018/11/1
アメリカ	社債券	PCG 6.35% 02/15/38	9,500,000	12,535.08	1,190,832,693	6.35	0.96
				12,971.62	1,232,304,082	2038/2/15
デンマーク	特殊債券	DONGAS 4.875% 01/12/32	6,750,000	17,573.67	1,186,222,943	4.875	0.95
				18,076.74	1,220,179,970	2032/1/12
フィンランド	社債券	TVO 4.625% 02/04/19	7,700,000	15,576.64	1,199,402,023	4.625	0.95
				15,771.69	1,214,420,511	2019/2/4
韓国	特殊債券	KOHNPW 3% 09/19/22	12,000,000	9,866.61	1,183,993,356	3	0.94
				10,069.42	1,208,330,760	2022/9/19
アメリカ	社債券	DTE 3.65% 03/15/24	10,870,000	10,360.12	1,126,145,725	3.65	0.90
				10,619.87	1,154,380,157	2024/3/15
アメリカ	社債券	EIX 6.65% 04/01/29	8,600,000	12,816.90	1,102,253,521	6.65	0.89
				13,254.85	1,139,917,181	2029/4/1
アメリカ	社債券	EXC 5.8% 03/15/18	9,545,000	11,655.01	1,112,471,088	5.8	0.87
				11,713.87	1,118,089,384	2018/3/15

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年5月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	15.09
社債券	外国	82.40
合計	-	97.49

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。