有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/04/23-2025/04/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 5月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	3,195,440	2.6626	8,508,439	2.7293	8,721,314	100.45

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 5月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.45
合計		100.45

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 5月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	7,010,544	2.6633	18,671,525	2.7293	19,133,877	100.18

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 5月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.18
合計		100.18

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年 5月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	14,000,000	15,512.06	2,171,688,876	15,480.55	2,167,277,822	6.4	2038/6/15	2.71
2	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	13,765.19	1,789,475,202	13,699.30	1,780,909,182	5.25	2040/9/30	2.23
3	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	12,110.25	1,695,436,015	12,146.80	1,700,552,032	4.45	2044/3/15	2.13
4	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	15,339.99	1,687,399,436	15,243.74	1,676,812,043	6.65	2038/4/30	2.10
5	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	9,000,000	16,283.20	1,465,488,594	16,290.54	1,466,148,957	7.625	2039/1/15	1.84
6	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	8,800,000	15,402.98	1,355,462,342	15,540.11	1,367,530,388	6.95	2038/1/15	1.71
7	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	9,000,000	14,531.58	1,307,843,042	14,508.13	1,305,732,469	5.95	2041/2/1	1.63
8	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	7,500,000	15,027.94	1,127,095,564	14,775.44	1,108,158,675	6.25	2037/10/15	1.39
9	アメリカ	社債券	PEG 3.8% 01/01/43	9,300,000	11,218.11	1,043,285,103	11,239.69	1,045,292,089	3.8	2043/1/1	1.31
10	オランダ	社債券	EDPPL 1.71% 01/24/28	7,500,000	13,297.18	997,288,857	13,336.02	1,000,202,224	1.71	2028/1/24	1.25
11	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	6,110,000	15,927.54	973,173,035	15,932.59	973,481,580	7	2038/6/15	1.22
12	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	8,000,000	12,051.27	964,101,644	12,070.83	965,666,950	4.3	2042/3/15	1.21
13	アメリカ	社債券	DUK 3.25% 08/15/25	6,665,000	14,349.59	956,400,427	14,357.50	956,927,818	3.25	2025/8/15	1.20
14	デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	5,000,000	18,601.54	930,077,450	18,526.42	926,321,228	4.875	2032/1/12	1.16
15	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	4,500,000	20,452.48	920,361,744	20,577.69	925,996,077	6.375	2032/6/7	1.16
16	アメリカ	社債券	EXC 7.6% 04/01/32	5,000,000	16,140.11	807,005,675	16,188.97	809,448,588	7.6	2032/4/1	1.01
17	アメリカ	社債券	EPD 4.85% 03/15/44	6,200,000	12,679.98	786,158,912	12,643.15	783,875,407	4.85	2044/3/15	0.98
18	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	5,000,000	15,378.12	768,906,022	15,402.00	770,100,143	6.8	2037/9/15	0.96
19	オランダ	社債券	ENELIM 5.75% 09/14/40	4,000,000	18,429.75	737,190,112	18,612.22	744,489,024	5.75	2040/9/14	0.93
20	アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 4.375% 01/24/29	5,200,000	14,198.53	738,323,576	14,271.90	742,139,008	4.375	2029/1/24	0.93
21	アメリカ	社債券	EXC 4.9% 06/15/33	5,000,000	14,269.02	713,451,331	14,350.31	717,515,658	4.9	2033/6/15	0.90
22	アメリカ	社債券	EXC 3.35% 03/15/32	5,500,000	12,891.47	709,030,924	13,035.34	716,943,774	3.35	2032/3/15	0.90
23	アメリカ	社債券	OKE 3.4% 09/01/29	5,000,000	13,435.29	671,764,998	13,566.26	678,313,471	3.4	2029/9/1	0.85
24	アメリカ	社債券	ETR 2.4% 06/15/31	5,125,000	12,233.26	626,954,888	12,522.44	641,775,296	2.4	2031/6/15	0.80
25	アメリカ	社債券	NEE 2.25% 06/01/30	5,000,000	12,687.89	634,394,765	12,792.92	639,646,020	2.25	2030/6/1	0.80
26	アメリカ	社債券	PNW 5.15% 05/15/30	4,300,000	14,366.28	617,750,157	14,531.58	624,858,342	5.15	2030/5/15	0.78
27	アメリカ	社債券	WMB 4% 09/15/25	4,250,000	14,348.87	609,827,164	14,357.50	610,194,033	4	2025/9/15	0.76
28	アメリカ	社債券	OKE 6.85% 10/15/37	4,000,000	15,125.77	605,030,898	15,227.77	609,111,051	6.85	2037/10/15	0.76
29	オランダ	社債券	ENELIM 5.5% 06/26/34	4,200,000	14,325.85	601,685,921	14,366.13	603,377,832	5.5	2034/6/26	0.76
30	カナダ	社債券	ENBCN 6.7% 11/15/53	4,000,000	14,963.91	598,556,748	14,998.44	599,937,900	6.7	2053/11/15	0.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 5月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	10.34
社債券	外国	82.93
合計		93.27

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。