有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	24,688,102	1.8846	46,528,489	1.8552	45,801,366	99.73

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.73
合計		99.73

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	7,323,114	1.8845	13,801,090	1.8552	13,585,841	100.12

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.12
合計		100.12

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2019年 5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	20,000,000	14,044.55	2,808,911,600	14,401.18	2,880,236,192	6.25	2037/10/15	2.62
2	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	16,000,000	14,598.24	2,335,719,629	15,017.09	2,402,735,437	6.4	2038/6/15	2.19
3	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	17,800,000	13,513.06	2,405,326,175	13,470.63	2,397,773,336	6.95	2038/1/15	2.18
4	アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	19,500,000	11,161.93	2,176,577,863	11,347.41	2,212,745,402	3.5	2025/2/1	2.02
5	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	14,000,000	14,757.47	2,066,046,617	15,031.09	2,104,353,238	7.625	2039/1/15	1.92
6	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	13,610,000	14,254.22	1,939,999,750	14,212.10	1,934,266,919	7	2038/6/15	1.76
7	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	12,990.43	1,688,756,805	13,309.70	1,730,261,331	5.25	2040/9/30	1.58
8	フランス	社債券	ENGIFP 2.875% 10/10/22	15,020,000	10,956.51	1,645,668,693	11,036.66	1,657,707,215	2.875	2022/10/10	1.51
9	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	11,504.89	1,610,684,701	11,728.86	1,642,040,400	4.45	2044/3/15	1.50
10	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	13,000,000	12,223.71	1,589,082,820	12,314.81	1,600,925,414	6.5	2042/2/1	1.46
11	アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	13,700,000	11,471.09	1,571,540,492	11,475.00	1,572,076,110	5.2	2022/2/1	1.43
12	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	8,000,000	19,010.20	1,520,816,136	19,295.48	1,543,639,128	6.375	2032/6/7	1.41
13	アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 4.375% 04/23/25	13,495,000	11,262.65	1,519,895,741	11,364.90	1,533,694,594	4.375	2025/4/23	1.40
14	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	13,442.53	1,478,678,432	13,815.55	1,519,711,398	6.65	2038/4/30	1.38
15	アメリカ	社債券	D 3.15% 01/15/26	13,000,000	10,868.38	1,412,889,753	11,111.19	1,444,455,314	3.15	2026/1/15	1.32
16	アメリカ	社債券	PPL 5.125% 11/01/40	10,640,000	12,877.34	1,370,149,804	13,147.79	1,398,925,395	5.125	2040/11/1	1.27

 

17	デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	7,850,000	17,279.18	1,356,415,826	17,474.47	1,371,746,165	4.875	2032/1/12	1.25
18	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	9,500,000	12,892.23	1,224,762,010	13,417.26	1,274,640,559	6.8	2037/9/15	1.16
19	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	11,000,000	10,913.03	1,200,433,784	11,334.50	1,246,795,862	4.3	2042/3/15	1.14
20	アメリカ	社債券	DTE 3.65% 03/15/24	10,370,000	11,258.34	1,167,490,847	11,394.65	1,181,625,811	3.65	2024/3/15	1.08
21	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	9,000,000	12,999.95	1,169,995,615	13,035.71	1,173,214,080	5.95	2041/2/1	1.07
22	韓国	特殊債券	KOHNPW 3% 09/19/22	10,000,000	10,920.14	1,092,014,280	11,001.17	1,100,117,856	3	2022/9/19	1.00
23	オランダ	社債券	STEDIN FRN PERPETUAL	8,500,000	12,690.78	1,078,716,836	12,754.94	1,084,170,179	3.25	―	0.99
24	スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	6,200,000	17,154.45	1,063,576,234	17,233.01	1,068,446,793	7.375	2024/1/29	0.97
25	アメリカ	社債券	PEG 3.8% 01/01/43	9,300,000	10,860.10	1,009,989,687	11,198.13	1,041,426,641	3.8	2043/1/1	0.95
26	アメリカ	社債券	SRE 3.15% 09/15/24	9,000,000	10,904.84	981,435,900	11,054.43	994,899,319	3.15	2024/9/15	0.91
27	イタリア	社債券	ENELIM 5.625% 06/21/27	6,000,000	16,432.46	985,947,912	16,389.85	983,391,372	5.625	2027/6/21	0.90
28	アメリカ	社債券	DUK 4.8% 12/15/45	8,000,000	11,777.85	942,228,262	11,964.42	957,153,715	4.8	2045/12/15	0.87
29	ドイツ	社債券	EOANGR 1.625% 05/22/29	7,470,000	12,665.82	946,137,472	12,796.09	955,868,028	1.625	2029/5/22	0.87
30	アイルランド	社債券	ESBIRE 2.125% 06/08/27	7,000,000	13,247.74	927,342,276	13,446.18	941,232,810	2.125	2027/6/8	0.86

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	13.19
社債券	外国	83.25
合計		96.44

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。