有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	4,467,832	2.2419	10,016,455	2.1990	9,824,762	100.81

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.81
合計		100.81

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	7,863,351	2.2292	17,529,715	2.1990	17,291,508	100.12

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.12
合計		100.12

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年 5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	16,000,000	15,702.39	2,512,382,646	15,807.65	2,529,224,312	6.4	2038/6/15	3.40
2	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	14,000,000	16,610.24	2,325,434,517	16,771.45	2,348,003,518	7.625	2039/1/15	3.16
3	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	15,000,000	14,855.94	2,228,392,368	15,251.34	2,287,702,314	6.25	2037/10/15	3.08
4	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	13,800,000	14,786.45	2,040,531,383	14,670.94	2,024,590,008	6.95	2038/1/15	2.72
5	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	14,154.38	1,840,069,920	14,191.43	1,844,886,770	5.25	2040/9/30	2.48
6	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	12,328.67	1,726,014,304	12,436.75	1,741,145,648	4.45	2044/3/15	2.34
7	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	10,610,000	15,624.82	1,657,793,878	15,425.58	1,636,654,690	7	2038/6/15	2.20
8	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	14,949.41	1,644,435,563	14,733.89	1,620,728,252	6.65	2038/4/30	2.18
9	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	11,000,000	13,694.75	1,506,422,626	13,489.61	1,483,857,666	6.5	2042/2/1	2.00
10	アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	11,000,000	12,888.58	1,417,743,871	12,947.41	1,424,215,657	3.5	2025/2/1	1.92
11	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	6,500,000	20,195.73	1,312,722,840	19,867.36	1,291,378,608	6.375	2032/6/7	1.74
12	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	9,000,000	14,088.48	1,267,963,565	14,148.61	1,273,375,309	5.95	2041/2/1	1.71
13	アメリカ	社債券	SRE 3.15% 09/15/24	9,000,000	12,813.17	1,153,186,127	12,882.54	1,159,428,672	3.15	2024/9/15	1.56
14	アメリカ	社債券	PEG 3.8% 01/01/43	9,300,000	11,817.88	1,099,063,301	11,769.16	1,094,532,360	3.8	2043/1/1	1.47
15	アメリカ	社債券	DUK 4.8% 12/15/45	8,000,000	12,450.98	996,078,876	12,603.94	1,008,315,238	4.8	2045/12/15	1.36
16	イタリア	社債券	ENELIM 5.625% 06/21/27	6,000,000	16,492.62	989,557,632	16,079.34	964,760,832	5.625	2027/6/21	1.30
17	アメリカ	社債券	EVRG 5.3% 10/01/41	7,000,000	13,857.44	970,021,475	13,650.26	955,518,360	5.3	2041/10/1	1.29
18	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	8,000,000	11,898.01	951,841,297	11,821.85	945,748,758	4.3	2042/3/15	1.27
19	デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	5,000,000	18,677.61	933,880,920	18,355.23	917,761,536	4.875	2032/1/12	1.23
20	アメリカ	社債券	DUK 3.25% 08/15/25	6,665,000	12,772.53	851,289,566	12,885.36	858,809,339	3.25	2025/8/15	1.16
21	オランダ	社債券	EDPPL 1.71% 01/24/28	7,500,000	11,119.01	833,925,918	11,079.26	830,945,036	1.71	2028/1/24	1.12
22	オランダ	特殊債券	TENN FRN PERPETUAL	5,900,000	13,958.25	823,537,132	13,686.18	807,484,648	2.995	-	1.09
23	アメリカ	社債券	EXC 7.6% 04/01/32	5,000,000	15,857.26	792,863,461	15,770.63	788,531,886	7.6	2032/4/1	1.06
24	アメリカ	社債券	EPD 4.85% 03/15/44	6,200,000	12,391.49	768,272,783	12,508.68	775,538,187	4.85	2044/3/15	1.04
25	オランダ	社債券	ENELIM 5.75% 09/14/40	4,000,000	20,221.61	808,864,704	19,370.76	774,830,400	5.75	2040/9/14	1.04
26	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	5,000,000	15,430.84	771,542,137	15,273.01	763,650,812	6.8	2037/9/15	1.03
27	アメリカ	社債券	AEE 3.9% 09/15/42	6,330,000	11,703.90	740,857,267	11,843.91	749,719,604	3.9	2042/9/15	1.01
28	アメリカ	社債券	NGGLN 2.742% 08/15/26	6,010,000	12,191.87	732,731,599	12,298.03	739,111,688	2.742	2026/8/15	0.99
29	スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	4,200,000	17,529.93	736,257,111	17,426.40	731,909,002	7.375	2024/1/29	0.98
30	英ヴァージン諸島	社債券	CHINLP 3.125% 05/06/25	5,500,000	12,678.68	697,327,779	12,735.74	700,465,719	3.125	2025/5/6	0.94

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	8.74
社債券	外国	84.81
合計		93.55

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。