有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	29,222,797	1.6576	48,442,321	1.6867	49,290,091	101.25

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.25
合計		101.25

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	11,435,693	1.6546	18,921,901	1.6867	19,288,583	100.11

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.11
合計		100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	PCG 8.25% 10/15/18	20,000,000	12,874.91	2,574,983,964	12,792.38	2,558,476,092	8.25	2018/10/15	1.61
2	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	16,000,000	15,294.18	2,447,070,144	15,311.71	2,449,874,707	6.4	2038/6/15	1.54
3	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	16,500,000	14,777.87	2,438,349,151	14,817.03	2,444,810,851	6.25	2037/10/15	1.54
4	アメリカ	社債券	SO 5.95% 02/01/39	16,000,000	13,874.60	2,219,936,025	13,988.75	2,238,201,187	5.95	2039/2/1	1.41
5	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	14,000,000	13,989.64	1,958,550,291	14,831.45	2,076,404,072	7.625	2039/1/15	1.30
6	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	17,800,000	11,642.59	2,072,382,497	11,440.68	2,036,442,375	6.95	2038/1/15	1.28
7	デンマーク	特殊 債券	DONGAS 4.875% 01/12/32	10,550,000	18,481.90	1,949,841,135	18,909.80	1,994,984,691	4.875	2032/1/12	1.25
8	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	15,000,000	13,085.37	1,962,805,950	13,060.96	1,959,144,930	5.25	2040/9/30	1.23
9	韓国	特殊 債券	KOHNPW 3% 09/19/22	16,000,000	11,621.51	1,859,443,152	11,546.08	1,847,372,880	3	2022/9/19	1.16
10	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	15,000,000	12,203.40	1,830,510,000	12,191.86	1,828,779,336	5.95	2041/2/1	1.15
11	アメリカ	社債券	PCG 6.35% 02/15/38	12,000,000	14,883.37	1,786,005,310	14,689.56	1,762,747,848	6.35	2038/2/15	1.11
12	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	13,000,000	12,797.26	1,663,644,037	13,131.30	1,707,069,281	6.65	2038/4/30	1.07
13	フランス	社債券	ENGIFP 2.875% 10/10/22	15,020,000	11,283.70	1,694,812,852	11,232.45	1,687,114,459	2.875	2022/10/10	1.06
14	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	11,610,000	14,426.52	1,674,919,746	14,355.63	1,666,689,340	7	2038/6/15	1.05
15	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	8,000,000	19,874.61	1,589,969,480	20,294.70	1,623,576,792	6.375	2032/6/7	1.02
16	アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	14,000,000	11,094.00	1,553,160,000	11,138.04	1,559,326,045	5.2	2022/2/1	0.98
17	アメリカ	社債券	EIX 6.65% 04/01/29	10,600,000	14,363.29	1,522,508,831	14,326.03	1,518,559,944	6.65	2029/4/1	0.95
18	スペイン	社債券	VIESGO 2.375% 11/27/23	12,000,000	12,613.53	1,513,624,380	12,544.16	1,505,300,262	2.375	2023/11/27	0.95
19	アメリカ	社債券	NRUC 10.375% 11/01/18	11,000,000	13,536.23	1,488,985,648	13,382.69	1,472,096,142	10.375	2018/11/1	0.92
20	フランス	社債券	VIEFP 6.75% 04/24/19	10,000,000	14,787.30	1,478,730,350	14,694.56	1,469,456,600	6.75	2019/4/24	0.92
21	アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	12,000,000	11,853.38	1,422,406,116	11,714.70	1,405,765,116	3.5	2025/2/1	0.88
22	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	13,000,000	10,681.30	1,388,569,416	10,707.15	1,391,929,789	6.5	2042/2/1	0.87
23	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	9,500,000	14,382.37	1,366,325,391	14,392.35	1,367,273,928	6.8	2037/9/15	0.86
24	スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	6,200,000	21,395.86	1,326,543,537	21,507.15	1,333,443,319	7.375	2024/1/29	0.84
25	フランス	社債券	VIEFP 6.125% 10/29/37	6,000,000	21,496.73	1,289,804,250	22,039.17	1,322,350,758	6.125	2037/10/29	0.83
26	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	11,000,000	12,000.82	1,320,090,591	12,015.46	1,321,701,440	4.3	2042/3/15	0.83
27	アメリカ	社債券	ED 5.85% 04/01/18	10,550,000	11,990.83	1,265,033,510	11,996.71	1,265,653,831	5.85	2018/4/1	0.79
28	オランダ	社債券	EDPPL 2.625% 01/18/22	9,755,000	12,821.26	1,250,714,742	12,907.82	1,259,158,182	2.625	2022/1/18	0.79
29	アメリカ	社債券	KMI 9% 02/01/19	10,000,000	12,597.45	1,259,745,888	12,582.92	1,258,292,574	9	2019/2/1	0.79
30	アメリカ	社債券	PAA 8.75% 05/01/19	10,000,000	12,523.68	1,252,368,378	12,544.65	1,254,465,144	8.75	2019/5/1	0.79

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	10.87
社債券	外国	85.21
合計		96.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。