有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	26,628,612	1.7048	45,399,120	1.7686	47,095,363	99.63

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.63
合計		99.63

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	11,246,784	1.7060	19,187,667	1.7686	19,891,062	100.13

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.13
合計		100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	20,000,000	14,732.60	2,946,520,608	14,904.41	2,980,883,899	6.25	2037/10/15	1.84
2	アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	23,500,000	11,472.48	2,696,034,511	11,585.44	2,722,579,472	3.5	2025/2/1	1.68
3	イギリス	社債券	CDTFIN 2.125% 09/22/28	17,020,000	14,003.51	2,383,398,550	14,267.24	2,428,285,652	2.125	2028/9/22	1.50
4	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	16,000,000	15,017.88	2,402,860,992	14,951.86	2,392,297,600	6.4	2038/6/15	1.48
5	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	17,800,000	13,211.67	2,351,678,029	13,422.16	2,389,145,448	6.95	2038/1/15	1.47
6	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	14,000,000	16,024.39	2,243,415,910	16,175.19	2,264,527,160	7.625	2039/1/15	1.40
7	韓国	特殊債券	KOHNPW 3% 09/19/22	20,000,000	11,269.98	2,253,997,056	11,227.04	2,245,408,752	3	2022/9/19	1.39
8	アメリカ	社債券	PCG 8.25% 10/15/18	18,000,000	12,110.50	2,179,891,310	12,050.58	2,169,105,998	8.25	2018/10/15	1.34
9	アメリカ	社債券	SO 5.95% 02/01/39	16,000,000	13,358.58	2,137,373,657	13,512.04	2,161,926,886	5.95	2039/2/1	1.33
10	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	13,610,000	14,595.23	1,986,411,424	14,485.48	1,971,474,376	7	2038/6/15	1.22
11	デンマーク	特殊債券	DONGAS 4.875% 01/12/32	10,550,000	18,119.23	1,911,579,398	18,311.41	1,931,854,362	4.875	2032/1/12	1.19
12	アメリカ	社債券	PCG 6.35% 02/15/38	12,000,000	14,792.18	1,775,062,627	14,633.95	1,756,075,152	6.35	2038/2/15	1.08
13	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	13,326.85	1,732,490,604	13,173.39	1,712,541,106	5.25	2040/9/30	1.06
14	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	12,026.62	1,683,727,013	12,054.13	1,687,579,544	4.45	2044/3/15	1.04
15	フランス	社債券	ENGIFP 2.875% 10/10/22	15,020,000	11,127.73	1,671,385,731	11,179.22	1,679,118,844	2.875	2022/10/10	1.04
16	アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	13,700,000	12,025.29	1,647,464,730	12,085.31	1,655,688,752	5.2	2022/2/1	1.02
17	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	13,000,000	12,363.82	1,607,297,764	12,653.10	1,644,903,218	6.5	2042/2/1	1.02
18	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	8,000,000	20,250.71	1,620,056,800	20,496.09	1,639,687,300	6.375	2032/6/7	1.01
19	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	12,000,000	12,910.41	1,549,250,150	13,311.98	1,597,437,859	5.95	2041/2/1	0.99
20	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	13,800.87	1,518,095,911	13,850.58	1,523,564,020	6.65	2038/4/30	0.94
21	アメリカ	社債券	EIX 6.65% 04/01/29	10,600,000	14,117.66	1,496,472,248	14,251.69	1,510,679,278	6.65	2029/4/1	0.93
22	アメリカ	社債券	SO 4.15% 12/01/25	12,870,000	11,669.55	1,501,871,373	11,648.91	1,499,215,190	4.15	2025/12/1	0.93
23	アメリカ	社債券	D 3.15% 01/15/26	13,000,000	11,189.87	1,454,683,381	11,192.20	1,454,986,302	3.15	2026/1/15	0.90
24	アメリカ	社債券	PPL 5.125% 11/01/40	10,640,000	13,101.60	1,394,010,453	13,181.17	1,402,476,639	5.125	2040/11/1	0.87
25	フランス	社債券	VIEFP 6.75% 04/24/19	10,000,000	14,087.90	1,408,790,910	13,988.99	1,398,899,700	6.75	2019/4/24	0.86
26	アメリカ	社債券	NRUC 10.375% 11/01/18	11,000,000	12,537.37	1,379,110,744	12,420.64	1,366,270,453	10.375	2018/11/1	0.84
27	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	9,500,000	13,844.70	1,315,246,607	14,062.95	1,335,981,147	6.8	2037/9/15	0.82
28	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	10,000,000	12,797.83	1,279,783,750	12,875.30	1,287,530,625	3	―	0.79
29	アメリカ	社債券	PAA 8.75% 05/01/19	10,000,000	12,478.56	1,247,856,160	12,441.60	1,244,160,082	8.75	2019/5/1	0.77
30	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	11,000,000	11,121.40	1,223,355,082	11,224.38	1,234,681,879	4.3	2042/3/15	0.76

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	10.77
社債券	外国	86.37
合計		97.14

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。