有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 5月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	26,565,350	1.8016	47,861,406	1.8438	48,981,192	104.47

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 5月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	104.47
合計		104.47

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 5月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	7,337,746	1.8023	13,224,939	1.8438	13,529,336	100.12

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 5月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.12
合計		100.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 5月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	GSZFP 6.125% 02/11/21	14,000,000	23,372.08	3,272,091,942	23,157.87	3,242,101,968	6.125	2021/2/11	1.65
2	アメリカ	社債券	PCG 8.25% 10/15/18	20,000,000	15,167.93	3,033,587,394	14,915.28	2,983,056,062	8.25	2018/10/15	1.52
3	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	16,000,000	17,770.59	2,843,295,603	16,582.17	2,653,147,339	6.4	2038/6/15	1.35
4	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	16,000,000	16,556.92	2,649,108,792	15,714.94	2,514,391,568	6.65	2038/4/30	1.28
5	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	17,800,000	14,849.95	2,643,291,255	13,808.26	2,457,871,704	6.95	2038/1/15	1.25
6	アメリカ	社債券	SO 5.95% 02/01/39	16,000,000	16,475.23	2,636,036,965	15,254.05	2,440,648,488	5.95	2039/2/1	1.24
7	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	14,000,000	18,011.37	2,521,592,654	17,336.42	2,427,100,053	7.625	2039/1/15	1.24
8	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	13,800,000	17,263.92	2,382,421,397	16,116.07	2,224,019,034	7	2038/6/15	1.13
9	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	15,000,000	15,314.43	2,297,164,994	14,303.31	2,145,496,760	5.25	2040/9/30	1.09
10	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	12,500,000	17,300.05	2,162,506,541	16,137.98	2,017,247,521	6.25	2037/10/15	1.03
11	韓国	特殊債券	KOHNPW 3% 09/19/22	16,000,000	12,708.92	2,033,428,312	12,506.62	2,001,060,544	3	2022/9/19	1.02
12	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	8,000,000	25,973.93	2,077,914,684	24,962.57	1,997,006,208	6.375	2032/6/7	1.02
13	アメリカ	社債券	PCG 6.35% 02/15/38	12,000,000	16,790.53	2,014,863,863	15,939.14	1,912,697,527	6.35	2038/2/15	0.97
14	デンマーク	特殊債券	DONGAS 4.875% 01/12/32	8,750,000	22,501.20	1,968,855,063	21,851.73	1,912,026,716	4.875	2032/1/12	0.97
15	アメリカ	社債券	DTE 3.65% 03/15/24	14,370,000	13,451.92	1,933,041,709	13,093.10	1,881,479,706	3.65	2024/3/15	0.96
16	フランス	社債券	GSZFP 2.875% 10/10/22	15,020,000	12,625.40	1,896,336,462	12,405.16	1,863,256,504	2.875	2022/10/10	0.95
17	アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	14,000,000	13,710.02	1,919,403,694	13,234.53	1,852,834,479	5.2	2022/2/1	0.94
18	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	13,000,000	14,695.48	1,910,413,471	13,581.71	1,765,623,388	6.5	2042/2/1	0.90
19	アメリカ	社債券	NRUC 10.375% 11/01/18	11,000,000	15,986.65	1,758,532,422	15,804.15	1,738,457,229	10.375	2018/11/1	0.89
20	アメリカ	社債券	EIX 6.65% 04/01/29	10,600,000	16,686.98	1,768,820,002	16,343.06	1,732,364,640	6.65	2029/4/1	0.88
21	スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	6,200,000	25,481.99	1,579,883,963	24,989.11	1,549,325,279	7.375	2024/1/29	0.79
22	アメリカ	社債券	PAA 8.75% 05/01/19	10,000,000	15,480.97	1,548,097,387	15,226.95	1,522,695,618	8.75	2019/5/1	0.78
23	フランス	社債券	VIEFP 6.125% 10/29/37	6,000,000	25,818.48	1,549,109,169	24,979.63	1,498,778,334	6.125	2037/10/29	0.76
24	アメリカ	社債券	KMI 9% 02/01/19	10,000,000	15,115.47	1,511,547,545	14,985.43	1,498,543,522	9	2019/2/1	0.76
25	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	9,500,000	16,172.37	1,536,375,826	15,558.42	1,478,050,741	6.8	2037/9/15	0.75
26	アメリカ	社債券	ED 5.85% 04/01/18	10,550,000	14,098.04	1,487,343,606	13,909.10	1,467,410,889	5.85	2018/4/1	0.75
27	フランス	社債券	GSZFP FRN PERPETUAL	10,000,000	14,113.61	1,411,361,075	14,060.72	1,406,072,285	3	―	0.72
28	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	11,000,000	13,520.47	1,487,251,922	12,396.13	1,363,575,126	4.3	2042/3/15	0.69
29	フランス	社債券	VIEFP 6.75% 04/24/19	8,000,000	17,033.97	1,362,717,768	16,857.00	1,348,560,084	6.75	2019/4/24	0.69
30	フランス	社債券	GSZFP 6.875% 01/24/19	8,000,000	16,924.12	1,353,930,240	16,770.21	1,341,616,852	6.875	2019/1/24	0.68

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 5月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	12.66
社債券	外国	81.33
合計		94.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。