有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	6,215,181	2.1285	13,229,504	2.1709	13,492,536	101.13

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.13
合計		101.13

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	3,849,132	2.1243	8,176,819	2.1709	8,356,080	100.13

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.13
合計		100.13

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年 5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	17,800,000	15,054.90	2,679,772,399	15,283.20	2,720,409,942	6.95	2038/1/15	2.74
2	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	16,000,000	15,951.96	2,552,315,136	15,893.90	2,543,025,050	6.4	2038/6/15	2.56
3	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	14,000,000	16,539.62	2,315,547,450	16,584.40	2,321,816,941	7.625	2039/1/15	2.33
4	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	15,000,000	15,450.47	2,317,571,424	15,445.42	2,316,814,080	6.25	2037/10/15	2.33
5	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	13,610,000	15,856.69	2,158,096,586	16,028.36	2,181,460,144	7	2038/6/15	2.19
6	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	14,508.62	1,886,121,328	14,483.81	1,882,896,579	5.25	2040/9/30	1.89
7	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	12,994.26	1,819,197,363	12,863.65	1,800,911,347	4.45	2044/3/15	1.81
8	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	13,000,000	13,291.16	1,727,851,798	13,830.85	1,798,011,488	6.5	2042/2/1	1.81
9	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	15,674.82	1,724,230,816	15,712.47	1,728,372,061	6.65	2038/4/30	1.74
10	アメリカ	社債券	PPL 5.125% 11/01/40	10,640,000	13,933.48	1,482,522,612	13,958.94	1,485,232,016	5.125	2040/11/1	1.49
11	アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 4.375% 04/23/25	11,495,000	12,291.14	1,412,867,039	12,361.72	1,420,979,714	4.375	2025/4/23	1.43
12	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	6,500,000	22,169.88	1,441,042,720	21,798.00	1,416,870,260	6.375	2032/6/7	1.42
13	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	9,000,000	14,611.58	1,315,042,243	14,660.86	1,319,477,645	5.95	2041/2/1	1.33
14	アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	11,000,000	12,093.79	1,330,317,542	11,923.11	1,311,543,094	3.5	2025/2/1	1.32
15	アメリカ	社債券	DTE 3.65% 03/15/24	10,370,000	11,831.90	1,226,968,909	11,848.59	1,228,698,990	3.65	2024/3/15	1.24
16	アメリカ	社債券	PEG 3.8% 01/01/43	9,300,000	12,307.16	1,144,566,743	12,293.44	1,143,290,783	3.8	2043/1/1	1.15
17	オランダ	特殊債券	TENN FRN PERPETUAL	7,900,000	14,110.63	1,114,740,554	14,004.98	1,106,393,840	2.995	-	1.11
18	ドイツ	社債券	EOANGR 1.625% 05/22/29	7,470,000	14,641.72	1,093,736,593	14,641.85	1,093,746,583	1.625	2029/5/22	1.10
19	アメリカ	社債券	SRE 3.15% 09/15/24	9,000,000	11,803.59	1,062,323,136	11,814.67	1,063,320,854	3.15	2024/9/15	1.07
20	イタリア	社債券	ENELIM 5.625% 06/21/27	6,000,000	17,819.51	1,069,171,056	17,707.17	1,062,430,560	5.625	2027/6/21	1.07
21	アメリカ	社債券	DUK 4.8% 12/15/45	8,000,000	13,027.30	1,042,184,371	13,069.67	1,045,573,760	4.8	2045/12/15	1.05
22	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	8,000,000	12,588.48	1,007,078,733	12,690.56	1,015,244,877	4.3	2042/3/15	1.02
23	デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	5,000,000	20,353.56	1,017,678,460	20,230.48	1,011,524,480	4.875	2032/1/12	1.02
24	アメリカ	社債券	EVRG 5.3% 10/01/41	7,000,000	14,052.90	983,703,146	14,095.92	986,714,960	5.3	2041/10/1	0.99
25	スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	5,200,000	18,415.26	957,593,520	18,290.00	951,080,104	7.375	2024/1/29	0.96
26	アイルランド	社債券	ESBIRE 1.875% 06/14/31	6,230,000	15,172.80	945,265,627	15,040.40	937,016,945	1.875	2031/6/14	0.94
27	オランダ	社債券	ENELIM 5.75% 09/14/40	4,000,000	23,481.59	939,263,840	23,217.07	928,683,040	5.75	2040/9/14	0.93
28	アメリカ	社債券	WMB 4% 09/15/25	7,500,000	12,131.66	909,874,728	12,214.86	916,114,584	4	2025/9/15	0.92
29	アメリカ	社債券	EXC 3.7% 09/15/47	7,500,000	12,175.78	913,183,992	12,160.74	912,056,208	3.7	2047/9/15	0.92
30	ドイツ	社債券	ENBW FRN 04/05/77	6,290,000	13,752.61	865,039,668	13,668.22	859,731,541	3.375	2077/4/5	0.86

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	10.99
社債券	外国	83.96
合計		94.96

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。