有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2023/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	4,648,607	2.2826	10,610,911	2.3335	10,847,524	101.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.00
合計		101.00

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	7,275,040	2.2815	16,598,554	2.3335	16,976,305	100.13

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.13
合計		100.13

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年 5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	15,000,000	15,551.08	2,332,663,461	15,190.06	2,278,509,575	6.25	2037/10/15	3.00
2	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	14,000,000	15,877.31	2,222,823,809	15,505.52	2,170,773,461	6.4	2038/6/15	2.86
3	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	14,106.56	1,833,853,683	13,827.02	1,797,513,483	5.25	2040/9/30	2.37
4	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	12,567.00	1,759,380,034	12,059.35	1,688,309,784	4.45	2044/3/15	2.22
5	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	15,258.97	1,678,486,748	14,737.20	1,621,092,993	6.65	2038/4/30	2.14
6	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	11,000,000	14,421.52	1,586,367,865	13,896.35	1,528,598,798	6.5	2042/2/1	2.01
7	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	9,000,000	16,476.50	1,482,885,622	15,933.78	1,434,040,200	7.625	2039/1/15	1.89
8	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	8,800,000	15,637.46	1,376,097,149	15,039.81	1,323,503,375	6.95	2038/1/15	1.74
9	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	9,000,000	14,704.36	1,323,392,678	14,310.35	1,287,931,631	5.95	2041/2/1	1.70
10	アメリカ	社債券	SRE 3.15% 09/15/24	9,000,000	13,633.58	1,227,022,660	13,643.36	1,227,903,211	3.15	2024/9/15	1.62
11	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	7,610,000	15,922.87	1,211,731,011	15,500.77	1,179,608,790	7	2038/6/15	1.55
12	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	6,500,000	18,289.55	1,188,821,204	17,857.06	1,160,709,478	6.375	2032/6/7	1.53
13	アメリカ	社債券	PEG 3.8% 01/01/43	9,300,000	11,683.52	1,086,568,108	11,657.93	1,084,188,063	3.8	2043/1/1	1.43
14	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	8,000,000	12,249.02	979,921,879	11,860.46	948,837,031	4.3	2042/3/15	1.25
15	アメリカ	社債券	DUK 3.25% 08/15/25	6,665,000	13,570.12	904,449,133	13,473.30	897,995,926	3.25	2025/8/15	1.18
16	オランダ	社債券	EDPPL 1.71% 01/24/28	7,500,000	12,022.73	901,705,189	11,941.24	895,593,746	1.71	2028/1/24	1.18
17	オランダ	特殊債券	TENN FRN PERPETUAL	5,900,000	14,566.63	859,431,371	14,609.69	861,971,998	2.995	―	1.14
18	デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	5,000,000	16,852.61	842,630,981	16,409.53	820,476,822	4.875	2032/1/12	1.08
19	アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	6,000,000	13,724.01	823,440,978	13,640.57	818,434,417	3.5	2025/2/1	1.08
20	アメリカ	社債券	EXC 7.6% 04/01/32	5,000,000	16,416.54	820,827,279	16,008.97	800,448,813	7.6	2032/4/1	1.05
21	アメリカ	社債券	NGGLN 2.742% 08/15/26	6,010,000	12,830.18	771,094,247	12,795.24	768,994,203	2.742	2026/8/15	1.01
22	スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	4,200,000	17,570.48	737,960,176	17,494.05	734,750,385	7.375	2024/1/29	0.97
23	イタリア	社債券	ENELIM 5.625% 06/21/27	4,500,000	16,280.84	732,637,818	16,309.34	733,920,660	5.625	2027/6/21	0.97
24	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	5,000,000	14,781.23	739,061,829	14,549.49	727,474,896	6.8	2037/9/15	0.96
25	アメリカ	社債券	BRKHEC 5.5% 05/15/54	5,000,000	13,970.85	698,542,506	14,055.27	702,763,560	5.5	2054/5/15	0.93
26	オランダ	社債券	ALLRNV FRN PERPETUAL	5,000,000	13,789.12	689,456,306	13,723.55	686,177,932	1.625	―	0.90
27	アメリカ	社債券	EXC 3.35% 03/15/32	5,500,000	12,482.57	686,541,853	12,166.55	669,160,755	3.35	2032/3/15	0.88
28	オランダ	社債券	ENELIM 5.75% 09/14/40	4,000,000	17,252.62	690,105,108	16,675.97	667,039,076	5.75	2040/9/14	0.88
29	アメリカ	社債券	ED 6.75% 04/01/38	4,000,000	16,160.34	646,413,886	15,821.68	632,867,378	6.75	2038/4/1	0.83
30	アメリカ	社債券	DUK 4.8% 12/15/45	5,000,000	12,931.24	646,562,043	12,442.18	622,109,282	4.8	2045/12/15	0.82

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	9.38
社債券	外国	84.71
合計		94.09

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。