有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 5月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	21,575,648	1.9190	41,404,533	1.9572	42,227,858	100.19

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 5月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.19
合計		100.19

 
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 5月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	6,876,141	1.9189	13,195,179	1.9572	13,457,983	100.12

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 5月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.12
合計		100.12

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年 5月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	16,000,000	16,618.11	2,658,898,611	16,164.55	2,586,328,765	6.4	2038/6/15	2.63
2	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	17,800,000	12,657.57	2,253,047,702	14,294.17	2,544,363,677	6.95	2038/1/15	2.59
3	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	15,000,000	15,360.44	2,304,066,816	15,387.00	2,308,050,802	6.25	2037/10/15	2.35
4	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	14,000,000	15,029.57	2,104,140,588	16,324.55	2,285,438,319	7.625	2039/1/15	2.33
5	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	13,610,000	14,725.45	2,004,135,009	15,201.30	2,068,897,072	7	2038/6/15	2.11
6	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	14,313.85	1,860,801,274	14,496.22	1,884,509,488	5.25	2040/9/30	1.92
7	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	13,544.69	1,896,257,141	12,942.20	1,811,908,458	4.45	2044/3/15	1.84
8	アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	15,000,000	11,675.82	1,751,373,369	11,849.37	1,777,406,382	3.5	2025/2/1	1.81
9	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	14,725.80	1,619,838,372	14,552.35	1,600,759,324	6.65	2038/4/30	1.63
10	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	13,000,000	11,141.72	1,448,423,723	12,091.64	1,571,913,326	6.5	2042/2/1	1.60
11	アメリカ	社債券	PPL 5.125% 11/01/40	10,640,000	14,072.55	1,497,320,238	14,044.06	1,494,288,322	5.125	2040/11/1	1.52
12	アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 4.375% 04/23/25	11,495,000	11,284.52	1,297,155,665	11,794.85	1,355,818,947	4.375	2025/4/23	1.38
13	フランス	社債券	ENGIFP 2.875% 10/10/22	12,020,000	10,987.41	1,320,687,331	11,095.78	1,333,713,537	2.875	2022/10/10	1.36
14	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	6,500,000	19,364.62	1,258,700,362	19,587.27	1,273,172,638	6.375	2032/6/7	1.30
15	デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	7,000,000	17,566.05	1,229,623,942	17,887.44	1,252,120,910	4.875	2032/1/12	1.27
16	アメリカ	社債券	DTE 3.65% 03/15/24	10,370,000	11,602.59	1,203,189,052	11,684.96	1,211,730,612	3.65	2024/3/15	1.23
17	アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	10,700,000	10,771.60	1,152,561,488	11,184.19	1,196,708,897	5.2	2022/2/1	1.22
18	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	9,000,000	12,412.05	1,117,084,620	13,224.68	1,190,221,612	5.95	2041/2/1	1.21
19	アメリカ	社債券	PEG 3.8% 01/01/43	9,300,000	12,859.29	1,195,914,680	12,558.10	1,167,903,868	3.8	2043/1/1	1.19
20	チェコ	特殊債券	CEZCP 5.625% 04/03/42	7,531,000	15,242.37	1,147,903,449	14,701.50	1,107,170,085	5.625	2042/4/3	1.13
21	アメリカ	社債券	DUK 4.8% 12/15/45	8,000,000	13,937.82	1,115,025,884	13,482.54	1,078,603,322	4.8	2045/12/15	1.10
22	アメリカ	社債券	SRE 3.15% 09/15/24	9,000,000	11,480.44	1,033,239,641	11,675.60	1,050,804,666	3.15	2024/9/15	1.07
23	オランダ	社債券	STEDIN FRN PERPETUAL	8,500,000	12,051.19	1,024,351,218	12,148.87	1,032,654,579	3.25	-	1.05
24	アメリカ	社債券	EVRG 5.3% 10/01/41	7,000,000	14,632.57	1,024,280,241	14,257.08	997,995,608	5.3	2041/10/1	1.02
25	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	8,000,000	12,733.38	1,018,670,401	12,334.22	986,738,292	4.3	2042/3/15	1.00
26	オランダ	特殊債券	TENN FRN PERPETUAL	7,900,000	12,179.70	962,196,354	12,300.17	971,713,627	2.995	-	0.99
27	イタリア	社債券	ENELIM 5.625% 06/21/27	6,000,000	15,651.29	939,077,964	15,906.23	954,374,256	5.625	2027/6/21	0.97
28	ドイツ	社債券	EOANGR 1.625% 05/22/29	7,470,000	12,499.11	933,684,234	12,740.95	951,749,226	1.625	2029/5/22	0.97
29	アメリカ	社債券	EXC 3.7% 09/15/47	7,500,000	12,889.19	966,689,324	12,364.76	927,357,538	3.7	2047/9/15	0.94
30	アイルランド	社債券	ESBIRE 2.125% 06/08/27	7,000,000	12,885.10	901,957,056	13,037.58	912,631,104	2.125	2027/6/8	0.93

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 5月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	11.52
社債券	外国	83.56
合計		95.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。