有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	28,675,746	1.7912	51,364,647	1.7689	50,724,527	97.71

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.71
合計		97.71

DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	11,448,657	1.7914	20,509,872	1.7689	20,251,529	100.13

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.13
合計		100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年 5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	20,000,000	14,150.78	2,830,156,680	14,112.62	2,822,525,940	6.25	2037/10/15	2.05
2	アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	23,500,000	10,850.65	2,549,903,079	10,808.91	2,540,093,991	3.5	2025/2/1	1.84
3	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	16,000,000	14,518.40	2,322,945,088	14,317.09	2,290,735,104	6.4	2038/6/15	1.66
4	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	17,800,000	12,963.45	2,307,494,687	12,765.40	2,272,241,538	6.95	2038/1/15	1.65
5	韓国	特殊債券	KOHNPW 3% 09/19/22	20,000,000	10,562.48	2,112,497,540	10,586.51	2,117,302,080	3	2022/9/19	1.53
6	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	14,000,000	14,929.51	2,090,131,428	14,553.34	2,037,468,398	7.625	2039/1/15	1.48
7	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	13,610,000	14,299.15	1,946,115,526	14,188.82	1,931,099,545	7	2038/6/15	1.40
8	デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	10,550,000	17,513.15	1,847,637,839	17,749.36	1,872,558,104	4.875	2032/1/12	1.36
9	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	12,807.68	1,664,999,206	12,697.13	1,650,627,979	5.25	2040/9/30	1.20
10	フランス	社債券	ENGIFP 2.875% 10/10/22	15,020,000	10,628.03	1,596,330,677	10,652.92	1,600,069,500	2.875	2022/10/10	1.16
11	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	8,000,000	19,764.24	1,581,139,456	19,827.12	1,586,170,144	6.375	2032/6/7	1.15
12	アメリカ	社債券	PCG 6.35% 02/15/38	12,000,000	13,168.20	1,580,184,074	13,111.82	1,573,419,456	6.35	2038/2/15	1.14
13	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	11,421.32	1,598,985,696	11,208.35	1,569,169,677	4.45	2044/3/15	1.14
14	アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	13,700,000	11,336.21	1,553,061,359	11,361.10	1,556,471,604	5.2	2022/2/1	1.13
15	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	12,000,000	12,731.05	1,527,726,324	12,692.79	1,523,134,836	5.95	2041/2/1	1.10
16	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	13,798.05	1,517,785,709	13,676.09	1,504,369,955	6.65	2038/4/30	1.09
17	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	13,000,000	11,782.64	1,531,743,876	11,527.41	1,498,564,288	6.5	2042/2/1	1.09
18	アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 4.375% 04/23/25	13,495,000	10,811.84	1,459,058,550	10,758.58	1,451,870,708	4.375	2025/4/23	1.05
19	アメリカ	社債券	SO 4.15% 12/01/25	12,870,000	11,120.66	1,431,229,225	10,985.76	1,413,868,020	4.15	2025/12/1	1.02
20	アメリカ	社債券	EIX 6.65% 04/01/29	10,600,000	13,118.67	1,390,579,752	13,271.07	1,406,733,876	6.65	2029/4/1	1.02
21	アメリカ	社債券	D 3.15% 01/15/26	13,000,000	10,472.37	1,361,408,802	10,506.72	1,365,874,198	3.15	2026/1/15	0.99
22	フランス	社債券	VIEFP 6.75% 04/24/19	10,000,000	13,555.04	1,355,504,080	13,458.72	1,345,872,600	6.75	2019/4/24	0.98
23	アメリカ	社債券	PPL 5.125% 11/01/40	10,640,000	12,668.00	1,347,875,913	12,624.85	1,343,284,338	5.125	2040/11/1	0.97
24	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	10,000,000	13,005.03	1,300,503,260	12,936.59	1,293,659,840	3	―	0.94
25	イギリス	社債券	CDTFIN 2.125% 09/22/28	9,020,000	13,554.52	1,222,618,050	13,722.21	1,237,743,652	2.125	2028/9/22	0.90
26	アメリカ	社債券	NRUC 10.375% 11/01/18	11,000,000	11,340.23	1,247,425,982	11,245.01	1,236,951,650	10.375	2018/11/1	0.90
27	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	9,500,000	13,639.67	1,295,769,220	12,929.43	1,228,295,869	6.8	2037/9/15	0.89
28	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	11,000,000	10,892.17	1,198,139,228	11,091.20	1,220,032,495	4.3	2042/3/15	0.88
29	スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	6,200,000	18,489.22	1,146,331,888	18,525.36	1,148,572,568	7.375	2024/1/29	0.83
30	オランダ	社債券	STEDIN FRN PERPETUAL	8,500,000	13,563.91	1,152,932,512	13,448.20	1,143,097,630	3.25	―	0.83

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	11.82
社債券	外国	84.76
合計		96.58

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。