有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成25年3月20日 至 平成25年9月19日 | 第3期 自 平成25年9月20日 至 平成26年3月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 84,599 | 30,102 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,944,639,002 | 393,274,009 | |
| 営業収益合計 | 1,944,723,601 | 393,304,111 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,948,317 | 793,957 | |
| 委託者報酬 | 74,686,753 | 30,437,091 | |
| その他費用 | 486,994 | 204,081 | |
| 営業費用合計 | 77,122,064 | 31,435,129 | |
| 営業利益 | 1,867,601,537 | 361,868,982 | |
| 経常利益 | 1,867,601,537 | 361,868,982 | |
| 当期純利益 | 1,867,601,537 | 361,868,982 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 825,566,546 | 94,063,873 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 617,470,628 | 1,100,960,905 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,675,625 | 7,026,184 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,675,625 | 7,026,184 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 396,668,400 | 495,281,342 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 396,668,400 | 495,281,342 | |
| 分配金 | ※1 170,551,939 | ※1 63,194,153 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,100,960,905 | 817,316,703 | |
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