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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

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【提出】: 2014/12/12 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自平成25年9月20日至平成26年3月19日	第4期自平成26年3月20日至平成26年9月19日
営業収益
	受取利息	30,102	17,359
	有価証券売買等損益	393,274,009	32,271,024
	営業収益合計	393,304,111	32,288,383
営業費用
	受託者報酬	793,957	589,002
	委託者報酬	30,437,091	22,579,964
	その他費用	204,081	147,452
	営業費用合計	31,435,129	23,316,418
営業利益		361,868,982	8,971,965
経常利益		361,868,982	8,971,965
当期純利益		361,868,982	8,971,965
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		94,063,873	△ 12,908,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,100,960,905	817,316,703
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,026,184	1,496,127
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,026,184	1,496,127
剰余金減少額又は欠損金増加額		495,281,342	114,589,820
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	495,281,342	114,589,820
分配金		※1 63,194,153	※1 8,168,095
期末剰余金又は期末欠損金(△)		817,316,703	717,935,728

開示資料

決算

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