有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2020年9月24日 至 2021年3月19日 | 第18期 自 2021年3月20日 至 2021年9月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 51 | 31 | |
| 有価証券売買等損益 | 113,648,101 | 58,646,786 | |
| 営業収益合計 | 113,648,152 | 58,646,817 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,578 | 1,986 | |
| 受託者報酬 | 117,103 | 113,755 | |
| 委託者報酬 | 4,490,289 | 4,362,125 | |
| その他費用 | 29,185 | 28,384 | |
| 営業費用合計 | 4,638,155 | 4,506,250 | |
| 営業利益 | 109,009,997 | 54,140,567 | |
| 経常利益 | 109,009,997 | 54,140,567 | |
| 当期純利益 | 109,009,997 | 54,140,567 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,891,649 | 1,507,041 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 270,505,026 | 283,998,459 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,207,274 | 2,476,392 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,207,274 | 2,476,392 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,215,823 | 16,494,774 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,215,823 | 16,494,774 | |
| 分配金 | ※1 71,616,366 | ※1 39,414,378 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,998,459 | 283,199,225 | |
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