- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月19日 | 第13期 自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5 | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 7,282,283 | △ 25,242,726 | |
| 営業収益合計 | △ 7,282,278 | △ 25,242,722 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,418 | 3,383 | |
| 受託者報酬 | 170,067 | 142,464 | |
| 委託者報酬 | 6,520,869 | 5,462,949 | |
| その他費用 | 46,750 | 37,549 | |
| 営業費用合計 | 6,741,104 | 5,646,345 | |
| 営業損失(△) | △ 14,023,382 | △ 30,889,067 | |
| 経常損失(△) | △ 14,023,382 | △ 30,889,067 | |
| 当期純損失(△) | △ 14,023,382 | △ 30,889,067 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,251,682 | △ 9,209,120 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 368,998,000 | 335,285,093 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 877,288 | 18,105 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 877,288 | 18,105 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,818,495 | 51,050,422 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,818,495 | 51,050,422 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 335,285,093 | 262,572,829 | |
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