有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成27年3月20日 至 平成27年9月24日 | 第7期 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 16,524 | 11,426 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 151,845,961 | △ 107,352,542 | |
| 営業収益合計 | △ 151,829,437 | △ 107,341,116 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 507,927 | 389,119 | |
| 委託者報酬 | 19,472,621 | 14,917,907 | |
| その他費用 | 126,893 | 97,201 | |
| 営業費用合計 | 20,107,441 | 15,404,227 | |
| 営業損失(△) | △ 171,936,878 | △ 122,745,343 | |
| 経常損失(△) | △ 171,936,878 | △ 122,745,343 | |
| 当期純損失(△) | △ 171,936,878 | △ 122,745,343 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,056,510 | △ 13,288,896 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 814,775,888 | 567,266,036 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 976,120 | 57,961 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 976,120 | 57,961 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,605,604 | 86,921,664 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,605,604 | 86,921,664 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 567,266,036 | 370,945,886 | |
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