有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月19日 | 第11期 自 平成29年9月20日 至 平成30年3月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 87,203,866 | 152,281,396 | |
| 営業収益合計 | 87,203,866 | 152,281,396 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,497 | 5,698 | |
| 受託者報酬 | 215,601 | 188,217 | |
| 委託者報酬 | 8,266,165 | 7,216,516 | |
| その他費用 | 54,025 | 47,161 | |
| 営業費用合計 | 8,542,288 | 7,457,592 | |
| 営業利益 | 78,661,578 | 144,823,804 | |
| 経常利益 | 78,661,578 | 144,823,804 | |
| 当期純利益 | 78,661,578 | 144,823,804 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,849,028 | 12,119,016 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 320,881,012 | 326,854,827 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 288,896 | 291,293 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 288,896 | 291,293 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,517,848 | 61,339,699 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,517,848 | 61,339,699 | |
| 分配金 | ※1 13,609,783 | ※1 29,513,209 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 326,854,827 | 368,998,000 | |
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