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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

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【提出】: 2017/12/12 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期自平成28年9月21日至平成29年3月21日	第10期自平成29年3月22日至平成29年9月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	90,035,992	87,203,866
	営業収益合計	90,035,992	87,203,866
営業費用
	支払利息	6,452	6,497
	受託者報酬	238,740	215,601
	委託者報酬	9,153,467	8,266,165
	その他費用	59,597	54,025
	営業費用合計	9,458,256	8,542,288
営業利益		80,577,736	78,661,578
経常利益		80,577,736	78,661,578
当期純利益		80,577,736	78,661,578
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 1,183,530	7,849,028
期首剰余金又は期首欠損金(△)		323,956,491	320,881,012
剰余金増加額又は欠損金減少額		174,204	288,896
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,204	288,896
剰余金減少額又は欠損金増加額		68,815,308	51,517,848
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,815,308	51,517,848
分配金		※1 16,195,641	※1 13,609,783
期末剰余金又は期末欠損金(△)		320,881,012	326,854,827

開示資料

決算

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