有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日 | 第16期 自 2020年3月20日 至 2020年9月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 35 | 99 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 119,128,349 | 260,081,582 | |
| 営業収益合計 | △ 119,128,314 | 260,081,681 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,312 | 2,620 | |
| 受託者報酬 | 111,063 | 112,501 | |
| 委託者報酬 | 4,259,234 | 4,314,501 | |
| その他費用 | 27,742 | 28,246 | |
| 営業費用合計 | 4,400,351 | 4,457,868 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 123,528,665 | 255,623,813 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 123,528,665 | 255,623,813 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 123,528,665 | 255,623,813 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,353,209 | 12,449,002 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 221,756,080 | 68,459,838 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 429,567 | 45,873 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 429,567 | 45,873 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,843,935 | 4,830,960 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,843,935 | 4,830,960 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 36,344,536 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,459,838 | 270,505,026 | |
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