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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/16 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自 2019年9月20日至 2020年3月19日	第16期自 2020年3月20日至 2020年9月23日
営業収益
	受取利息	35	99
	有価証券売買等損益	△ 119,128,349	260,081,582
	営業収益合計	△ 119,128,314	260,081,681
営業費用
	支払利息	2,312	2,620
	受託者報酬	111,063	112,501
	委託者報酬	4,259,234	4,314,501
	その他費用	27,742	28,246
	営業費用合計	4,400,351	4,457,868
営業利益又は営業損失(△)		△ 123,528,665	255,623,813
経常利益又は経常損失(△)		△ 123,528,665	255,623,813
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 123,528,665	255,623,813
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,353,209	12,449,002
期首剰余金又は期首欠損金(△)		221,756,080	68,459,838
剰余金増加額又は欠損金減少額		429,567	45,873
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	429,567	45,873
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,843,935	4,830,960
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,843,935	4,830,960
分配金		※1 -	※1 36,344,536
期末剰余金又は期末欠損金(△)		68,459,838	270,505,026

開示資料

決算

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