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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)

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【提出】: 2021/06/11 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自 2020年3月20日至 2020年9月23日	第17期自 2020年9月24日至 2021年3月19日
営業収益
	受取利息	99	51
	有価証券売買等損益	260,081,582	113,648,101
	営業収益合計	260,081,681	113,648,152
営業費用
	支払利息	2,620	1,578
	受託者報酬	112,501	117,103
	委託者報酬	4,314,501	4,490,289
	その他費用	28,246	29,185
	営業費用合計	4,457,868	4,638,155
営業利益		255,623,813	109,009,997
経常利益		255,623,813	109,009,997
当期純利益		255,623,813	109,009,997
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		12,449,002	5,891,649
期首剰余金又は期首欠損金(△)		68,459,838	270,505,026
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,873	1,207,274
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,873	1,207,274
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,830,960	19,215,823
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,830,960	19,215,823
分配金		※1 36,344,536	※1 71,616,366
期末剰余金又は期末欠損金(△)		270,505,026	283,998,459

開示資料

決算

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