- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2019年3月20日 至 2019年9月19日 | 第15期 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 35 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,970,085 | △ 119,128,349 | |
| 営業収益合計 | 6,970,086 | △ 119,128,314 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,945 | 2,312 | |
| 受託者報酬 | 128,546 | 111,063 | |
| 委託者報酬 | 4,929,027 | 4,259,234 | |
| その他費用 | 33,341 | 27,742 | |
| 営業費用合計 | 5,094,859 | 4,400,351 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,875,227 | △ 123,528,665 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,875,227 | △ 123,528,665 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,875,227 | △ 123,528,665 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,350,603 | 2,353,209 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 262,572,829 | 221,756,080 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 429,567 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 429,567 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,341,373 | 27,843,935 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,341,373 | 27,843,935 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,756,080 | 68,459,838 | |
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