有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
| 平成26年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,979,471,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,754,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,798,717,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,542,906,958口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9220円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成26年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,125,309,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,633,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,959,676,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,859,072,137口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0078円 |
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