有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,411,946,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,595,225円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,396,351,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,158,158,960口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5515円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,474,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,474,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,034,991,821口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0101円 |
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