有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月13日-平成28年7月12日)
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,599,307,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,941,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,581,365,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,729,280,559口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6251円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,675,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,675,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,034,991,821口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0103円 |
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