有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,175,913,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,791,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,172,122,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,468,995,446口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3972円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,150,351,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,150,351,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,139,212,074口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0098円 |
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