有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,755,709,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,529,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,742,180,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,111,072,265口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7322円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,493,077,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,493,077,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,415,186,651口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0093円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
