有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,397,310,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,722,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,230,587,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,474,248,519口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9674円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,639,086,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,639,086,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,553,708,230口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089円 |
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