有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)
| 平成31年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,899,139,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,760,721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,888,378,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,210,900,343口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3624円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,170,554,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,170,554,283円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,159,318,038口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0097円 |
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