有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)

【提出】
2018/04/12 9:18
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額2,465,241,275円
Ⅱ 負債総額32,230,207円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,433,011,068円
Ⅳ 発行済数量5,723,092,215口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4251円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額1,030,612,915円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,030,612,915円
Ⅳ 発行済数量1,020,438,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0100円

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