有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,266,608,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,765,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,945,842,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,154,507,279口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8916円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,125,228,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,125,228,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,040,360,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0085円 |
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