有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月13日-平成29年7月12日)
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,820,354,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,291,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,789,062,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,603,473,414口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4977円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,370,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,370,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,034,991,821口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0100円 |
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