有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
| 平成27年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,947,704,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,536,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,879,168,057円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,599,207,847口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8714円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,954,708,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 612,201,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,342,507,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,256,332,965口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0093円 |
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